|
NOTA - 4. DISPONIBLE
| |
31 de diciembre de
|
|
Tasa de interés ponderada
|
2002
|
2001
|
|
Efectiva anual
|
(Miles de pesos)
|
|
Caja
|
105,287
|
71,835
|
|
Bancos
|
315,301
|
646,993
|
|
Cuentas de ahorro 3.31%
|
1,171,072
|
311,358
|
|
Fondos 8.56%
|
321,874
|
0
|
| |
1,913,534
|
1,30,186
|
NOTA - 5. INVERSIONES NEGOCIABLES
| |
31 de diciembre de
|
|
Tasa de interés ponderada
|
2002
|
2001
|
|
Efectiva anual
|
(Miles de pesos)
|
|
Certificados de depósito a término 12.80%
|
1,231,386
|
146,963
|
|
Derechos fiduciarios 7.43%
|
2,230,556
|
1,348,258
|
|
Bonos 9.67%
|
220,000
|
0
|
| |
3,681,942
|
1,495,221
|
NOTA - 6. DEUDORES
| |
31 de diciembre de
|
| |
2002
|
2001
|
| |
(Miles de pesos)
|
|
A corto Plazo:
|
|
|
|
Clientes
|
5,048,695
|
4,344,968
|
|
Vinculados económicos
|
794,492
|
0
|
|
Anticipos y avances
|
26,956
|
16,462
|
|
Anticipo de impuestos y contribuciones
|
1,912
|
166,298
|
|
Intereses
|
19,080
|
1,444
|
|
Deudores varios
|
31,064
|
108,668
|
|
Empleados
|
3,679
|
13,548
|
| |
|
|
|
Provisión para protección
|
(62,796)
|
(65,490)
|
| |
5,863,082
|
4,585,898
|
|
A largo Plazo:
|
|
|
|
Vinculados económicos
|
1,294,342
|
0
|
| |
7,157,424
|
4,585,898
|
El siguiente
fue el movimiento de la provisión durante el año:
| |
31 de diciembre de
|
| |
2002
|
2001
|
| |
(Miles de pesos)
|
|
Saldo al comienzo del año
|
65,490
|
181,148
|
|
Reversión provisión con abono a los resultados del año
|
(4,962)
|
(81,083)
|
|
Provisiones con cargo a los resultados del año
|
29,171
|
2,400
|
|
Castigos efectuados durante el año
|
(15,809)
|
(23,931)
|
|
Ajuste a pesos constantes
|
(11,094)
|
(13,044)
|
|
Saldo al final del año
|
62,796
|
65,490
|
NOTA - 7. INVENTARIOS
| |
31 de diciembre de
|
| |
2002
|
2001
|
| |
(Miles de pesos)
|
|
Películas y cintas de impresión
|
29,467
|
94,182
|
|
Formas continuas y similares
|
39,372
|
92,878
|
|
Sobres y similares
|
23,776
|
13,663
|
|
Cajas y similares
|
360
|
1,383
|
|
C.D. y similares
|
839
|
475
|
| |
93,814
|
202,581
|
NOTA - 8. PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO
| |
31 de diciembre de
|
| |
2002
|
2001
|
| |
(Miles de pesos)
|
|
Terrenos
|
1,746,269
|
1,746,443
|
|
Edificios
|
7,677,146
|
7,639,224
|
|
Equipos de cómputo
|
7,687,073
|
6,900,666
|
|
Muebles y equipo de oficina
|
3,336,649
|
3,186,258
|
|
Vehículos
|
73,478
|
73,485
|
| |
73,478
|
73,485
|
|
Depreciación acumulada
|
(11,677,324)
|
(10,441,131)
|
|
Provisión protección de propiedades, planta
y equipos
|
(55,766)
|
(6,411)
|
| |
8,787,525
|
9,098,534
|
Durante el período se cargó
a los resultados del año $1,775,282 miles de pesos por concepto
de depreciación. Para 2001 $1,830,436 miles de pesos históricos
y $1,959,116 en miles de pesos constantes.
Al 31 de diciembre de 2002 la Compañía
no tiene ninguna propiedad hipotecada a favor de terceros.
A continuación se presenta el cuadro
comparativo por clase de activo donde se muestra la valorización
o desvalorización, expresada en miles de pesos:
Al 31 de diciembre de 2002:
| |
Costo ajustado
|
Depreciación acumulada
|
Valor neto en libros
|
Valor comercial
|
Valorización
|
Desvalorización
|
| |
|
|
|
(1)
|
|
|
|
Terrenos y edificios
|
9,423,415
|
(3,085,106)
|
6,338,309
|
6,421,018
|
118,867
|
(36,158)
|
|
Equipo de Cómputo
|
7,687,073
|
(5,989,086)
|
1,697,987
|
1,680,161
|
603
|
(18,429)
|
|
Muebles y equipo de oficina
|
3,336,649
|
(2,541,963)
|
794,686
|
793,507
|
|
(1,179)
|
|
Vehículos
|
73,478
|
(61,169)
|
12,309
|
12,309
|
|
|
| |
20,520,615
|
(11,677,324)
|
8,843,291
|
8,906,995
|
119,470
|
(55,766)
|
El valor comercial de las propiedades,
planta y equipo se determinó con base en avalúos elaborados en 2002.
Al 31 de diciembre de 2001, expresada en miles de pesos:
| |
Costo ajustado
|
Depreciación acumulada
|
Valor neto en libros
|
Valor comercial
|
Valorización
|
Desvalorización
|
| |
|
|
|
(1)
|
|
|
|
Terrenos y edificios
|
9,385,667
|
(2,397,366)
|
6,988,301
|
7,167,726
|
179,425
|
|
|
Equipo de Cómputo
|
6,900,666
|
(5,657,604)
|
1,243,062
|
1,276,051
|
36,747
|
(3,758)
|
|
Muebles y equipo de oficina
|
3,186,258
|
(2,339,683)
|
846,575
|
854,720
|
10,798
|
(2,653)
|
|
Vehículos
|
73,485
|
(46,478)
|
27,007
|
27,007
|
|
|
| |
19,546,076
|
(10,441,131)
|
9,104,945
|
9,325,504
|
226,970
|
(6,411)
|
El valor comercial de las propiedades,
planta y equipo se determinó con base en avalúos elaborados en diciembre
de 1999, excepto por los pisos 10 y 11 del Edificio Calle 76 cuyo
activo se terminó de formar en junio de 1999.
El siguiente fue
el movimiento de la provisión durante el año:
| |
31 de diciembre de
|
| |
2002
|
2001
|
| |
(Miles de pesos)
|
| |
|
|
|
Saldo al comienzo del año
|
6,411
|
6,454
|
|
Reversión provisión con abono a los resultados del año
|
(1,299)
|
0
|
|
Provisiones con cargo a los resultados del año
|
51,076
|
0
|
|
Ajuste a pesos constantes
|
5,989
|
43
|
|
Saldo al final del año
|
55,766
|
6,411
|
NOTA - 9. CARGOS
DIFERIDOS
|
|
31 de diciembre de
|
|
|
2002
|
2001
|
|
|
(Miles de pesos)
|
|
Programas para computador y licencias
|
775,509
|
357,600
|
|
Mejoras en propiedad ajena
|
181,176
|
15,264
|
|
Estudios y proyectos:
|
|
|
|
Seguridad informática
|
111,316
|
273,191
|
|
Scoring – DataCrédito
|
125,691
|
293,307
|
|
A.S.P. , E.R.P. - Outsourcing
|
721,701
|
80,289
|
|
Proyecto Venezuela
|
0
|
1,872,475
|
|
Proyecto Open Card
|
0
|
29,306
|
|
Otros
|
141,963
|
102,722
|
|
Preoperativos y organización
|
0
|
427
|
|
Cargo por corrección monetaria diferida
|
7,638
|
151,643
|
|
|
2,064,994
|
3,176,224
|
Durante el año se cargó a
los resultados del año $840,234 miles de pesos por concepto de amortización.
Para 2001 $805,224 en miles de pesos históricos y $866,988 en miles
de pesos constantes.
NOTA - 10. INVERSIONES
PERMANENTES
| |
Tasa de interés ponderada
|
31 de diciembre de
|
| |
Efectiva anual
|
2002
|
2001
|
| |
|
(Miles de pesos)
|
|
En sociedades anónimas
|
|
767,695
|
825,619
|
|
En sociedades limitadas
|
|
158,659
|
79,172
|
|
En clubes sociales
|
|
52,886
|
52,891
|
|
Obligatorias
|
|
56,288
|
60,245
|
|
Títulos de tesorería
|
8.00%
|
85,944
|
79,717
|
|
Aportes en cooperativas
|
|
7,940
|
7,943
|
|
|
|
|
|
|
Provisión para protección de inversiones
|
|
(43,330)
|
(88,982)
|
| |
|
1,086,082
|
1,016,605
|
El siguiente es
el detalle de las inversiones en sociedades anónimas, limitadas
y clubes sociales:
Al 31 de diciembre de 2002
| |
Porcentaje de
|
No. de
|
|
|
|
|
| |
Participación
|
Acciones
|
Costo
|
Valor
|
|
|
|
Entidad
|
%
|
o cuotas
|
Ajustado
|
Comercial
|
Valorización
|
Desvalorización
|
| |
(Miles de pesos)
|
|
En sociedades Anónimas:
|
|
|
|
|
|
|
|
Computec Venezuela
|
100.000
|
322,760,000
|
708,886
|
688,482
|
|
20,404
|
|
Acredita S.A.
|
1.000
|
1
|
36
|
1,435
|
1,399
|
0
|
|
Procibernética S.A.
|
7.340
|
1,467,528
|
58,519
|
96,533
|
38,014
|
0
|
|
Cencar S.A.
|
0.006
|
66
|
254
|
238
|
0
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En sociedades limitadas:
|
|
|
|
|
|
|
|
TransData Ltda.
|
49.00
|
137,942,000
|
142,636
|
138,765
|
|
3,871
|
|
Ciber.Com Ltda.
|
5.99
|
119,960
|
16,023
|
5,984
|
|
10,039
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
En clubes sociales:
|
|
|
|
|
|
|
|
Club el Nogal
|
|
|
45,828
|
45,828
|
|
|
|
Club de Ejecutivos
|
|
|
7,058
|
5,998
|
|
1,060
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Obligatorias
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de paz
|
|
|
56,288
|
56,288
|
|
|
|
Títulos de tesorería
|
|
|
|
|
|
|
|
Tes
|
|
|
85,944
|
85,944
|
|
|
|
Aportes en Cooperativas:
|
|
|
|
|
|
|
|
Caja Popular Cooperativa
|
|
|
7,940
|
0
|
|
7,940
|
|
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
|
1,129,412
|
1,125,495
|
39,413
|
43,330
|
Al 31 de diciembre de 2001
|
Porcentaje de
|
No. de
|
|
|
|
|
|
Participación
|
Acciones
|
Costo
|
Valor
|
|
|
|
Entidad
|
%
|
o cuotas
|
Ajustado
|
Comercial
|
Valorización
|
Desvalorización
|
|
(Miles de pesos)
|
|
En sociedades
Anónimas:
|
|
|
|
|
|
|
|
Computec Venezuela
|
100.000
|
322.760.000
|
766,435
|
701,421
|
|
65,014
|
|
Acredita S.A.
|
1.000
|
1
|
36
|
36
|
|
|
|
Procibernética S.A.
|
7.340
|
1,467,528
|
58,894
|
99,975
|
41,081
|
|
|
Cencar S.A.
|
0.006
|
66
|
254
|
254
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41,081
|
65,014
|
|
En sociedades limitadas:
|
|
|
|
|
|
|
|
TransData Ltda.
|
49.00
|
59,000,000
|
63,147
|
63,147
|
|
0
|
|
Ciber.Com Ltda.
|
5.99
|
119,960
|
16,025
|
0
|
|
16,025
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
En clubes sociales:
|
|
|
|
|
|
|
|
Club el Nogal
|
|
|
45,832
|
73,851
|
28,019
|
|
|
Club de Ejecutivos
|
|
|
7,059
|
7,059
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Obligatorias
|
|
|
|
|
|
|
|
Bonos de paz
|
|
|
60,245
|
60,245
|
|
|
|
Títulos de tesorería
|
|
|
|
|
|
|
|
Tes
|
|
|
79,717
|
79,717
|
|
|
|
Aportes en Cooperativas:
|
|
|
|
|
|
|
|
Caja Popular Cooperativa
|
|
|
7,943
|
0
|
|
7,943
|
|
TOTAL
|
1,105,587
|
1,085,705
|
69,100
|
88,982
|
La siguiente fue la inversión registrada
por el método de participación al 31 de diciembre de 2002:
|
Nombre
|
Porcentaje Participación
|
Actividad
|
Activos
|
Pasivos
|
Patrimonio
|
Utilidad neta
|
|
(Miles de pesos)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Computec Venezuela S.A.
|
100%
|
Servicios
|
9,776,636
|
9,086,719
|
689,917
|
87,408
|
|
|
|
|
|
|
|
El siguiente fue el movimiento de
la provisión para protección de inversiones durante el año:
|
|
31 de diciembre de
|
|
2002
|
2001
|
|
(Miles de pesos)
|
|
Saldo al comienzo del año
|
88,982
|
28,618
|
|
Ajuste a pesos constantes
|
(6,508)
|
(2,060)
|
|
Reversión de provisiones durante el año
|
(65,014)
|
0
|
|
Provisiones con cargo a los resultados del año
|
25,870
|
62,424
|
|
Saldo al final del año
|
43,330
|
88,982
|
|
